Update สถานะทองคำ XAUUSD H1 ประจำวันที่ 01.04.22
ภาครวมเศรษฐกิจทางสหรัฐ
1.
USCBBS
8,962---->8,937 เริ่มมีการเทขาย พธบ.รบ. ลงเล็กน้อย ( #กดดดันทองคำทองคำ )
2.USD LIBOR Interest Rates 0.32786% ---> 0.32814% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ยิ่งปรับตัวขึ้น ยิ่งกดดันทอง ยิ่งปรับตัวลงก็หนุนทอง ( #กดดันทอง )
3.การคาดการณ์ของCMEGroup มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50-0.75% ได้ปรับตัวลงที่ 35.6%---> 31.2% และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย 0.75-1.00% มีโอกาสสูงขึ้นที่ 68.8% (#กดดันทองคำ)
4.Reverse repo rate 1,718 --->1,871 คืออัตราที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารกลางของอินเดีย ปรับตัวลงอาจทำให้ทองคำฟื้นตัวขึ้นได้บ้างเล็กน้อย ( #กดดันทองคำ )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.86 ---> 2.82 ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน (ปรับตัวลง #กดดันทองคำ )
6.กองทุน SPDR วันที่ 31 ที่ผ่านมาไม่มีการซื้อเพิ่มหรือเทขายแต่อย่างใด ( - )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.31--->2.34 ยังอยู่ในโซนพักฐาน ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8. FRED:GVZCLS ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 24.68 --->21.08 ความกังวลในตลาดทองคำเริ่มมีการปรับตัวลง และทองคำพุ่งขึ้น ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าทองคำตอนนี้ราคาถูกเหมาะสำหรับการเข้าซื้อ ( #หนุนทองคำ )
9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ NYSE:HUI พักตัวอยู่ในโซนแนวต้านของดัชนี ( #หนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจนส์ ปรับตัวลง ( #กดดันทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย -0.51 ---> -0.428 มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซนบวก หากต่ำกว่า -0.5 ไปถึง -1.0 อันนี้จะเป็นผลดีต่อทองคำ ( #กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.35--->2.41 พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการพุ่งขึ้นเล็กน้อย ( #กดดันทองคำ )
13. TIP หรือตราสารหนี้ มีการปรับตัวลงเรื่อยๆ ( #กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 97.845 --->98.52 ปรับตัวขึ้น หลัง ปธน.ไบเด้น ประกาศขายน้ำมันเพิ่มวันละ 1 ล้านบาร์เรล #กดดันทองคำ ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15. SILVER แร่โลหะ ย่อตัวลง ( #กดดันทองคำ )
16. TVC:GOLDSILVER อัตราส่วนทองคำและเงิน มักจะสวนทางกับทองคำ ณ ปัจจุบัน พักตัวยังอยู่ในแดนบวก ( #กดดันทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก +0.149 ( #กดดันทองคำ )
18. US10Y-US02Y 0.033 ---> 0.021 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( #หนุนทองคำ )
19. Put/Call OI Ratio 0.57 ----> 0.58 ในการปรับตัวลงอาจจะทำให้มีความกังวลถึงราคาทองคำที่มีการปรับตัวลง ( #กดดันทองคำ )
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 55 --->51 ยังอยู่ในแดนธรรมดา หากปรับตัวขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลดีในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลเสียให้ราคาทองคำ (ตอนนี้ปรับตัวลง #หนุนทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงมา 106.30$ ---> 98.22$ USOIL ราคาน้ำมันยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าในตลาดและภาคอุตสหกรรม ( #กดดันทองคำ )
*****ราคาน้ำมันร่วงลงในเช้าวันศุกร์ในเอเชีย โดยนักลงทุนยังคงประเมินการปล่อยอุปทานขนาดใหญ่ที่วางแผนไว้โดยสหรัฐฯ พวกเขายังรอการประชุมของประเทศผู้บริโภคเพื่อหารือเกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันสำรองฉุกเฉินออกมาใช้
ทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเบรนท์และ WTI ในวันศุกร์ต่างลดลงประมาณ 13% ในรอบสัปดาห์ ซึ่งมากที่สุดในรอบสองปี
*****สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) จะประชุมกันในวันต่อมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันฉุกเฉินเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นไปตามข้อตกลงในวันที่ 1 มีนาคมที่จะปล่อยน้ำมันประมาณ 60 ล้านบาร์เรล สหรัฐในวันพฤหัสบดียังประกาศปล่อย 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากสำรองปิโตรเลียมยุทธศาสตร์ของสหรัฐ (SPR) การเปิดตัวเป็นเวลาหกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 เป็นการเปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน
*****การรุกรานยูเครนของรัสเซียที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และการคว่ำบาตรที่ตามมา ตอนนี้นักลงทุนจะได้เห็นน้ำมันที่ IEA จะปล่อยออกมา แต่อย่าคาดหวังว่ามันจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
แนวต้านระยะสั้น
1951.41
1947.80
1944.06
1939.70
แนวรับระยะสั้น
1932.14
1927.62
1924.17
1920.35
แผนการเทรดวันนี้
เนื่องจากสัญญาณบวกยังมีสัญญาณลบยังครุมเครือ
แผนที่ 1 เส้นสีเขียว หากราคาลงมาทดสอบแนวรับที่ 3 แล้วไม่ทะลุ อาจกลับไปยืนที่ แนวต้านที่ 2 ราคา 1944.06
แผนทื่ 2 เส้นสีเหลือง หากราคาลงมาทดสอบแนวรับที่4 แล้วไม่หลุดลงไป อาจกลับมายืนที่แนวต้านที่ 1 ราคา 1939.70
แผนที่ 3 เส้นสีแดง หากวันนี้ข่าวทุกอย่างออกมาดีที่สุดอาจหลุดลงไปที่โซน 1911-1900 ก็เป็นได้
โปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนออกออเดอร์ทุกครั้ง
ขอบคุณที่ติดตาม ช่วงนี้อาจวิเคราะห์เบาบางลงไปบ้าง แต่ก็จะพยายามวิเคราะห์ให้บ่อยๆ
1.
USCBBS
8,962---->8,937 เริ่มมีการเทขาย พธบ.รบ. ลงเล็กน้อย ( #กดดดันทองคำทองคำ ) 2.USD LIBOR Interest Rates 0.32786% ---> 0.32814% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ยิ่งปรับตัวขึ้น ยิ่งกดดันทอง ยิ่งปรับตัวลงก็หนุนทอง ( #กดดันทอง )
3.การคาดการณ์ของCMEGroup มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50-0.75% ได้ปรับตัวลงที่ 35.6%---> 31.2% และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย 0.75-1.00% มีโอกาสสูงขึ้นที่ 68.8% (#กดดันทองคำ)
4.Reverse repo rate 1,718 --->1,871 คืออัตราที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารกลางของอินเดีย ปรับตัวลงอาจทำให้ทองคำฟื้นตัวขึ้นได้บ้างเล็กน้อย ( #กดดันทองคำ )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.86 ---> 2.82 ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน (ปรับตัวลง #กดดันทองคำ )
6.กองทุน SPDR วันที่ 31 ที่ผ่านมาไม่มีการซื้อเพิ่มหรือเทขายแต่อย่างใด ( - )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.31--->2.34 ยังอยู่ในโซนพักฐาน ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8. FRED:GVZCLS ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 24.68 --->21.08 ความกังวลในตลาดทองคำเริ่มมีการปรับตัวลง และทองคำพุ่งขึ้น ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าทองคำตอนนี้ราคาถูกเหมาะสำหรับการเข้าซื้อ ( #หนุนทองคำ )
9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ NYSE:HUI พักตัวอยู่ในโซนแนวต้านของดัชนี ( #หนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจนส์ ปรับตัวลง ( #กดดันทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย -0.51 ---> -0.428 มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซนบวก หากต่ำกว่า -0.5 ไปถึง -1.0 อันนี้จะเป็นผลดีต่อทองคำ ( #กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.35--->2.41 พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการพุ่งขึ้นเล็กน้อย ( #กดดันทองคำ )
13. TIP หรือตราสารหนี้ มีการปรับตัวลงเรื่อยๆ ( #กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 97.845 --->98.52 ปรับตัวขึ้น หลัง ปธน.ไบเด้น ประกาศขายน้ำมันเพิ่มวันละ 1 ล้านบาร์เรล #กดดันทองคำ ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15. SILVER แร่โลหะ ย่อตัวลง ( #กดดันทองคำ )
16. TVC:GOLDSILVER อัตราส่วนทองคำและเงิน มักจะสวนทางกับทองคำ ณ ปัจจุบัน พักตัวยังอยู่ในแดนบวก ( #กดดันทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก +0.149 ( #กดดันทองคำ )
18. US10Y-US02Y 0.033 ---> 0.021 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( #หนุนทองคำ )
19. Put/Call OI Ratio 0.57 ----> 0.58 ในการปรับตัวลงอาจจะทำให้มีความกังวลถึงราคาทองคำที่มีการปรับตัวลง ( #กดดันทองคำ )
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 55 --->51 ยังอยู่ในแดนธรรมดา หากปรับตัวขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลดีในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลเสียให้ราคาทองคำ (ตอนนี้ปรับตัวลง #หนุนทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงมา 106.30$ ---> 98.22$ USOIL ราคาน้ำมันยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าในตลาดและภาคอุตสหกรรม ( #กดดันทองคำ )
*****ราคาน้ำมันร่วงลงในเช้าวันศุกร์ในเอเชีย โดยนักลงทุนยังคงประเมินการปล่อยอุปทานขนาดใหญ่ที่วางแผนไว้โดยสหรัฐฯ พวกเขายังรอการประชุมของประเทศผู้บริโภคเพื่อหารือเกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันสำรองฉุกเฉินออกมาใช้
ทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเบรนท์และ WTI ในวันศุกร์ต่างลดลงประมาณ 13% ในรอบสัปดาห์ ซึ่งมากที่สุดในรอบสองปี
*****สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) จะประชุมกันในวันต่อมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันฉุกเฉินเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นไปตามข้อตกลงในวันที่ 1 มีนาคมที่จะปล่อยน้ำมันประมาณ 60 ล้านบาร์เรล สหรัฐในวันพฤหัสบดียังประกาศปล่อย 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากสำรองปิโตรเลียมยุทธศาสตร์ของสหรัฐ (SPR) การเปิดตัวเป็นเวลาหกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 เป็นการเปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน
*****การรุกรานยูเครนของรัสเซียที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และการคว่ำบาตรที่ตามมา ตอนนี้นักลงทุนจะได้เห็นน้ำมันที่ IEA จะปล่อยออกมา แต่อย่าคาดหวังว่ามันจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
แนวต้านระยะสั้น
1951.41
1947.80
1944.06
1939.70
แนวรับระยะสั้น
1932.14
1927.62
1924.17
1920.35
แผนการเทรดวันนี้
เนื่องจากสัญญาณบวกยังมีสัญญาณลบยังครุมเครือ
แผนที่ 1 เส้นสีเขียว หากราคาลงมาทดสอบแนวรับที่ 3 แล้วไม่ทะลุ อาจกลับไปยืนที่ แนวต้านที่ 2 ราคา 1944.06
แผนทื่ 2 เส้นสีเหลือง หากราคาลงมาทดสอบแนวรับที่4 แล้วไม่หลุดลงไป อาจกลับมายืนที่แนวต้านที่ 1 ราคา 1939.70
แผนที่ 3 เส้นสีแดง หากวันนี้ข่าวทุกอย่างออกมาดีที่สุดอาจหลุดลงไปที่โซน 1911-1900 ก็เป็นได้
โปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนออกออเดอร์ทุกครั้ง
ขอบคุณที่ติดตาม ช่วงนี้อาจวิเคราะห์เบาบางลงไปบ้าง แต่ก็จะพยายามวิเคราะห์ให้บ่อยๆ