BORLEASE OTOMOTİV TEKNİK VE TEMEL ANALİZ

28 มี.ค. 2024

Güçlü ciro ve sağlam bir iş modeli , ayrıca six rent a car birlikteliği ile kısa süreli kiralamaları ön plana alarak , uzun dönem kiralamaları kur riskinden dolayı düşük seviyede tutmaya çalıştıkları için şirketin hisse performansını çok sağlam tokatladıklarını düşünüyorum.
2023 sene sonu 2,5 milyar civarı olacak satışlarını 2024 için 3,7 milyar olarak tahmin ediyorlar ve favök ise 2,2 milyar tl civarları. Bu durumda net kar 2024 için 1 milyar tl olarak beklemek mümkün .
Bazı riskler barındırdığını unutmamak lazım; çok fazla olduğunu düşünmesem de kur riski, ve enflasyon muhasebesi ! Özellikle son bilançoyu görmek uzun dönem için şart.

2024 sene sonu 1 milyar kar ile hbk =5,95 tl , piyasa çarpanları maks 17 min 10 üzerinden fiyatlama 100tl ile 60tl arasında olabilir ancak enflasyın muhasebesi ile bu kar giderse fiyatlama değişir.

Ne olursa olsun hem 2024 hem 2025 ciro büyümeleri ile şirketin fazla acımasız fiyatlandığını düşünüyorum.

AVANTAJLAR;
HALKA ARZ FİYATINA USD BAZLI İNMİŞ OLMASI
HALKA ARZ FİYATINA TL BAZLI ÇOK YAKIN OLMASI
DÜŞÜK ÇARPANLAR
SENE SONU BEKLENTİLER İLE ÇIKAN SONUÇ
BARİZ KANAL HAREKETİ
MÜTHİŞ BİR TAKAS YATIRIM FONLARI İNANILMAZ ALIM YAPMIŞLAR

RİSKLER;
KUR RİSKLERİ AZ DA OLSA!
Enflasyon muhasebesi ile yükselme ihtimali olan çarpanlar


Kendime masallar kimse gaza gelmesin

3 เม.ย. 2024

บันทึก

bugün alım gerçekleştirdim. uzun vade düşünüyorum.

18 เม.ย. 2024

บันทึก

ilk alım yerimden 15 gün içerisinde %25 yaparak ilk kar alış yerime sadece %10 kaldı .

Değerlendiren olduysa ne ala...

22 เม.ย. 2024

บันทึก

sabah tam belirdiğim kar alış noktasının çok az altından geri dönmeden satışımı gerçekleştirdim.